银行日计表

反映当日业务活动和轧平当日全部帐务的银行会计报表。是银行基层营业单位按营业日编制的会计报表。日计表根据总帐中各科目收、付方发生额和收、付方余额分别填列，收、付方发生额和收、付方余额的合计数，必须各自平衡，由于日计表按日编制，不仅可以反映当日的全部经济活动，还可检查和核对当日帐务是否正确，具有反映和监督明细核算的双重作用。